套期保值主要是現(xiàn)貨實(shí)體企業(yè)利用期貨市場規(guī)避和轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險，目前越來越多的現(xiàn)貨企業(yè)都積極的參與到期貨市場當(dāng)中。在套期保值過程中，企業(yè)主要考慮的是基差風(fēng)險和流動性風(fēng)險，這兩個風(fēng)險是影響套期保值效果的關(guān)鍵。
套利交易相對于投機(jī)交易的風(fēng)險要小，但也存在一定的風(fēng)險，他是利用兩個市場、兩個時期或者兩個品種之間短期不合理價差所構(gòu)成的交易機(jī)會。套利交易過程中，主要是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對基差或者價差的變化老尋求交易機(jī)會，穩(wěn)定性較高，但在極端因素的影響下，也會有例外情況產(chǎn)生，所以套利交易同樣也要與止損相結(jié)合。
